純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末(平成27年 3月29日現在)
		元本の欠損	91,887,152円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9783円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/06/12 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	205	2,984,486
追加型公社債投資信託	3	691,019
単位型株式投資信託	30	204,580
単位型公社債投資信託	0	0
合 計	238	3,880,085

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2015/06/12 9:15

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,921,209	2.14
合計(純資産総額)		4,149,705,820	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2015/06/12 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
負債合計			10,506,212
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/06/12 9:15

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-09
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2015/06/12 9:15

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,561,539,035	100.00
合計(純資産総額)		1,561,539,035	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/06/12 9:15