半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

①【純資産の推移】
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 9月末日	4,273	―	10,000	―
	10月末日	4,255	―	9,956	―
	11月末日	4,171	―	9,761	―
	12月末日	4,093	―	9,579	―
	平成27年 1月末日	4,085	―	9,571	―
	2月末日	4,169	―	9,770	―
	3月末日	4,149	―	9,801	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-09
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 9月末日	4,811	―	10,000	―
	10月末日	4,786	―	9,948	―
	11月末日	5,044	―	10,526	―
	12月末日	4,990	―	10,552	―
	平成27年 1月末日	4,888	―	10,358	―
	2月末日	4,899	―	10,664	―
	3月末日	4,550	―	10,775	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。