半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 3,949,879,302 3,949,879,302 | (分配付) (分配落) | 9,710 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 4,149,705,820 | 9,801 | ||
| 4月末日 | 4,149,095,267 | 9,913 | ||
| 5月末日 | 4,176,735,422 | 9,979 | ||
| 6月末日 | 4,149,496,406 | 9,950 | ||
| 7月末日 | 4,081,452,088 | 9,859 | ||
| 8月末日 | 3,970,188,718 | 9,738 | ||
| 9月末日 | 3,916,554,443 | 9,640 | ||
| 10月末日 | 3,936,382,388 | 9,744 | ||
| 11月末日 | 3,869,062,742 | 9,583 | ||
| 12月末日 | 3,752,749,756 | 9,300 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,654,526,730 | 9,130 | ||
| 2月末日 | 3,602,412,373 | 9,053 | ||
| 3月末日 | 3,672,138,145 | 9,376 | ||
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