半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 3,949,879,302 3,949,879,302 | (分配付) (分配落) | 9,710 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 9月27日) | 3,625,263,717 3,625,263,717 | (分配付) (分配落) | 9,896 9,896 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 3,672,138,145 | 9,376 | ||
| 4月末日 | 3,703,592,615 | 9,528 | ||
| 5月末日 | 3,742,629,696 | 9,634 | ||
| 6月末日 | 3,612,084,537 | 9,583 | ||
| 7月末日 | 3,653,475,031 | 9,739 | ||
| 8月末日 | 3,688,149,622 | 9,901 | ||
| 9月末日 | 3,630,311,734 | 9,910 | ||
| 10月末日 | 3,601,100,065 | 9,932 | ||
| 11月末日 | 3,551,500,663 | 9,974 | ||
| 12月末日 | 3,491,809,185 | 10,090 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,469,750,226 | 10,129 | ||
| 2月末日 | 3,460,069,546 | 10,178 | ||
| 3月末日 | 3,418,342,394 | 10,166 | ||
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