有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

①【純資産の推移】
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 9月28日)	3,949	3,949	9,710	9,710
	平成26年10月末日	4,255	―	9,956	―
	11月末日	4,171	―	9,761	―
	12月末日	4,093	―	9,579	―
	平成27年 1月末日	4,085	―	9,571	―
	2月末日	4,169	―	9,770	―
	3月末日	4,149	―	9,801	―
	4月末日	4,149	―	9,913	―
	5月末日	4,176	―	9,979	―
	6月末日	4,149	―	9,950	―
	7月末日	4,081	―	9,859	―
	8月末日	3,970	―	9,738	―
	9月末日	3,916	―	9,640	―
	10月末日	3,936	―	9,744	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。