有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 3,949,879,302 | 3,949,879,302 | 9,710 | 9,710 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 9月27日) | 3,625,263,717 | 3,625,263,717 | 9,896 | 9,896 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月27日) | 3,209,733,400 | 3,209,733,400 | 10,284 | 10,284 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 9月27日) | 2,264,788,164 | 2,264,788,164 | 10,224 | 10,224 |
| 平成29年 9月末日 | 3,210,827,999 | ― | 10,287 | ― | |
| 10月末日 | 3,064,264,028 | ― | 10,282 | ― | |
| 11月末日 | 3,016,256,168 | ― | 10,268 | ― | |
| 12月末日 | 2,935,073,899 | ― | 10,260 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,857,579,639 | ― | 10,246 | ― | |
| 2月末日 | 2,811,875,442 | ― | 10,225 | ― | |
| 3月末日 | 2,675,351,991 | ― | 10,211 | ― | |
| 4月末日 | 2,557,945,885 | ― | 10,214 | ― | |
| 5月末日 | 2,497,334,470 | ― | 10,227 | ― | |
| 6月末日 | 2,429,856,412 | ― | 10,213 | ― | |
| 7月末日 | 2,345,865,878 | ― | 10,227 | ― | |
| 8月末日 | 2,302,360,749 | ― | 10,229 | ― | |
| 9月末日 | 2,265,715,716 | ― | 10,228 | ― | |
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