有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,082,141,099 | 39.68 | |
| イギリス | 1,595,560,799 | 30.41 | ||
| フランス | 290,298,210 | 5.53 | ||
| オランダ | 194,227,630 | 3.70 | ||
| イタリア | 189,378,622 | 3.61 | ||
| スイス | 189,239,781 | 3.61 | ||
| スペイン | 131,293,267 | 2.50 | ||
| デンマーク | 89,338,558 | 1.70 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 486,072,789 | 9.26 | |
| 純資産総額 | 5,247,550,755 | 100.00 | ||
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