三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年9月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 1,546,798,201 | 45.14 | |
| アメリカ | 1,048,883,146 | 30.61 | ||
| オーストラリア | 167,147,087 | 4.88 | ||
| イタリア | 160,687,555 | 4.69 | ||
| フランス | 153,540,623 | 4.48 | ||
| スイス | 94,481,525 | 2.76 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 255,013,616 | 7.44 | |
| 純資産総額 | 3,426,551,753 | 100.00 | ||
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