半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,144,406,052 | 44.84 | |
| イギリス | 1,405,969,861 | 29.40 | ||
| フランス | 315,881,924 | 6.61 | ||
| オランダ | 223,686,077 | 4.68 | ||
| スイス | 197,361,372 | 4.13 | ||
| イタリア | 173,150,250 | 3.62 | ||
| デンマーク | 82,279,388 | 1.72 | ||
| スペイン | 53,145,909 | 1.11 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 186,293,338 | 3.89 | |
| 純資産総額 | 4,782,174,171 | 100.00 | ||
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