有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 1,616,238,095 | 41.52 | |
| アメリカ | 1,614,512,777 | 41.48 | ||
| イタリア | 174,675,828 | 4.49 | ||
| フランス | 142,827,176 | 3.67 | ||
| スイス | 88,349,833 | 2.27 | ||
| デンマーク | 84,846,162 | 2.18 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 170,775,777 | 4.39 | |
| 純資産総額 | 3,892,225,648 | 100.00 | ||
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