有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成26年12月15日)
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」 | (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 708,462,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,323,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,177,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」 | (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 617,944,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,823,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 561,295,848口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1007円 |
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