有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」 | (平成28年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 636,144,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,709,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,880,199口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109円 |
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」 | (平成28年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 303,734,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,675,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,151,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636円 |
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