有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」 (平成27年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 699,053,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 698,754,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,806,709口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」 (平成27年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 463,798,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,712,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,085,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 396,568,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1324円 |
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