有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 681,786,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,639,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 681,881,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 384,247,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,171,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 346,187,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1097円 |
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