有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」 | (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 511,428,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,820,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,607,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 501,937,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
| 「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」 | (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 276,186,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,396,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,789,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,176,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0802円 |
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