有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,126,263,689	98.19
	内 バミューダ	1,126,263,689	98.19
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,698,781	1.80
純資産総額		1,146,972,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		39,125,265	77.49
	内 日本	39,125,265	77.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,364,134	22.51
純資産総額		50,489,399	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。