有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		777,367,860	98.43
	内 バミューダ	777,367,860	98.43
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,383,439	1.57
純資産総額		789,761,301	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,002,254	1.92
	内 日本	14,002,254	1.92
地方債証券		477,367,076	65.54
	内 日本	477,367,076	65.54
特殊債券		100,063,760	13.74
	内 日本	100,063,760	13.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,940,504	18.80
純資産総額		728,373,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。