有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		829,813,582	98.48
	内 バミューダ	829,813,582	98.48
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,784,790	1.52
純資産総額		842,608,377	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,132,073	79.43
	内 日本	40,132,073	79.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,393,704	20.57
純資産総額		50,525,777	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。