有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		828,493,659	98.57
	内 バミューダ	828,493,659	98.57
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,990,520	1.43
純資産総額		840,494,180	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		907,569,114	64.90
	内 日本	907,569,114	64.90
特殊債券		249,745,659	17.86
	内 日本	249,745,659	17.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,123,520	17.24
純資産総額		1,398,438,293	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。