有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		759,503,861	98.63
	内 バミューダ	759,503,861	98.63
親投資信託受益証券		10,003	0.00
	内 日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,523,213	1.37
純資産総額		770,037,077	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,009,898	2.00
	内 日本	14,009,898	2.00
地方債証券		165,050,564	23.52
	内 日本	165,050,564	23.52
特殊債券		300,891,822	42.88
	内 日本	300,891,822	42.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		221,727,796	31.60
純資産総額		701,680,080	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。