有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 23,241,142,473 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 180,978,651 | ||||
| 未収入金 | 321,653,265 | ||||
| 流動資産合計 | 23,743,774,389 | ||||
| 資産合計 | 23,743,774,389 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,255,080 | ||||
| 未払金 | 321,158,880 | ||||
| 未払収益分配金 | 227,539,636 | ||||
| 未払解約金 | 494,385 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,400,584 | ||||
| 未払委託者報酬 | 170,029,085 | ||||
| その他未払費用 | 795,565 | ||||
| 流動負債合計 | 739,673,215 | ||||
| 負債合計 | 739,673,215 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,753,963,669 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,137,505 | ||||
| (分配準備積立金) | 255,856,810 | ||||
| 元本等合計 | 23,004,101,174 | ||||
| 純資産合計 | 23,004,101,174 | ||||
| 負債純資産合計 | 23,743,774,389 | ||||
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