有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月25日現在 | 第3期 平成28年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,846,849,814 | 20,626,882,679 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,107,165 | 2,610,316 | |||
| 未収入金 | 694,907,483 | 466,139,902 | |||
| 流動資産合計 | 22,554,864,462 | 21,095,632,897 | |||
| 資産合計 | 22,554,864,462 | 21,095,632,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 885,420 | 345,298,658 | |||
| 未払収益分配金 | 222,383,780 | 147,406,892 | |||
| 未払解約金 | 30,772,228 | 64,386,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,717,484 | 3,473,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 185,874,187 | 173,659,882 | |||
| その他未払費用 | 852,645 | 826,382 | |||
| 流動負債合計 | 444,485,744 | 735,051,882 | |||
| 負債合計 | 444,485,744 | 735,051,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,238,378,039 | 21,058,127,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 127,999,321 | △ 697,546,498 | |||
| (分配準備積立金) | 540,919,137 | 820,306,071 | |||
| 元本等合計 | 22,110,378,718 | 20,360,581,015 | |||
| 純資産合計 | 22,110,378,718 | 20,360,581,015 | |||
| 負債純資産合計 | 22,554,864,462 | 21,095,632,897 | |||
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