有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年9月26日現在 | 第5期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,086,104,010 | 12,522,015,919 | |||
| 派生商品評価勘定 | 157,544,599 | 121,658,421 | |||
| 未収入金 | 324,014,291 | 296,739,909 | |||
| 流動資産合計 | 17,567,662,900 | 12,940,414,249 | |||
| 資産合計 | 17,567,662,900 | 12,940,414,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,087,820 | 3,385,200 | |||
| 未払金 | 164,151,575 | 184,136 | |||
| 未払収益分配金 | 117,852,946 | 87,044,063 | |||
| 未払解約金 | 225,817,496 | 129,152,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,115,104 | 2,342,139 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,755,207 | 117,106,763 | |||
| その他未払費用 | 791,539 | 659,524 | |||
| 流動負債合計 | 678,571,687 | 339,874,498 | |||
| 負債合計 | 678,571,687 | 339,874,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,836,135,178 | 12,434,866,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,956,035 | 165,673,523 | |||
| (分配準備積立金) | 963,764,666 | 923,515,964 | |||
| 元本等合計 | 16,889,091,213 | 12,600,539,751 | |||
| 純資産合計 | 16,889,091,213 | 12,600,539,751 | |||
| 負債純資産合計 | 17,567,662,900 | 12,940,414,249 | |||
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