有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月25日現在 | 第2期 平成27年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 23,241,142,473 | 21,846,849,814 | |||
| 派生商品評価勘定 | 180,978,651 | 13,107,165 | |||
| 未収入金 | 321,653,265 | 694,907,483 | |||
| 流動資産合計 | 23,743,774,389 | 22,554,864,462 | |||
| 資産合計 | 23,743,774,389 | 22,554,864,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,255,080 | 885,420 | |||
| 未払金 | 321,158,880 | - | |||
| 未払収益分配金 | 227,539,636 | 222,383,780 | |||
| 未払解約金 | 494,385 | 30,772,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,400,584 | 3,717,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 170,029,085 | 185,874,187 | |||
| その他未払費用 | 795,565 | 852,645 | |||
| 流動負債合計 | 739,673,215 | 444,485,744 | |||
| 負債合計 | 739,673,215 | 444,485,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,753,963,669 | 22,238,378,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,137,505 | △ 127,999,321 | |||
| (分配準備積立金) | 255,856,810 | 540,919,137 | |||
| 元本等合計 | 23,004,101,174 | 22,110,378,718 | |||
| 純資産合計 | 23,004,101,174 | 22,110,378,718 | |||
| 負債純資産合計 | 23,743,774,389 | 22,554,864,462 | |||
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