有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月25日現在 | 第4期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 20,626,882,679 | 17,086,104,010 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,610,316 | 157,544,599 | |||
| 未収入金 | 466,139,902 | 324,014,291 | |||
| 流動資産合計 | 21,095,632,897 | 17,567,662,900 | |||
| 資産合計 | 21,095,632,897 | 17,567,662,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 345,298,658 | 11,087,820 | |||
| 未払金 | - | 164,151,575 | |||
| 未払収益分配金 | 147,406,892 | 117,852,946 | |||
| 未払解約金 | 64,386,866 | 225,817,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,473,202 | 3,115,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,659,882 | 155,755,207 | |||
| その他未払費用 | 826,382 | 791,539 | |||
| 流動負債合計 | 735,051,882 | 678,571,687 | |||
| 負債合計 | 735,051,882 | 678,571,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,058,127,513 | 16,836,135,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 697,546,498 | 52,956,035 | |||
| (分配準備積立金) | 820,306,071 | 963,764,666 | |||
| 元本等合計 | 20,360,581,015 | 16,889,091,213 | |||
| 純資産合計 | 20,360,581,015 | 16,889,091,213 | |||
| 負債純資産合計 | 21,095,632,897 | 17,567,662,900 | |||
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