有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

【提出】
2015/12/25 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年10月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201409
Ⅰ 資産総額22,255,631,794円
Ⅱ 負債総額218,641,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,036,990,435円
Ⅳ 発行済数量22,129,051,508口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9958円

(参考)世界優先証券マザーファンド201409
Ⅰ 資産総額27,704,711,310円
Ⅱ 負債総額1,980,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,702,731,165円
Ⅳ 発行済数量24,311,031,431口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1395円

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