有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

【提出】
2016/12/26 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年10月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201409
Ⅰ 資産総額15,860,620,531円
Ⅱ 負債総額282,882,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,577,738,517円
Ⅳ 発行済数量15,466,146,619口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0072円

(参考)世界優先証券マザーファンド201409
Ⅰ 資産総額19,533,882,228円
Ⅱ 負債総額72,770,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,461,112,119円
Ⅳ 発行済数量18,763,051,630口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0372円

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