有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(平成29年4月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201409
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
SMBC世界優先証券ファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 12,209,137,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,199,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,837,937,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,578,000,334 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 15,087,905,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,412,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,037,492,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,111,907,026 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1469 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
