有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(平成29年10月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201409
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
SMBC世界優先証券ファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 8,114,598,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,492,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,990,106,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,582,103,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0538 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 10,248,827,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,952,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,198,875,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,304,533,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2281 | 円 |
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