有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(平成28年4月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201409
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
SMBC世界優先証券ファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 20,468,132,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,583,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,212,548,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,741,831,446 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9745 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 25,102,764,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,249,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,048,515,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,266,781,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0322 | 円 |
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