剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年10月31日至平成27年4月22日	第2期自平成27年4月23日至平成27年10月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		68,046,110	△32,809,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	44,406,143
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,009,692	405,243
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,009,692	405,243
分配金		※122,630,275	※115,842,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,406,143	△4,650,851

2016/01/15 10:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/01/15 10:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年10月31日至 平成27年4月22日	第2期自 平成27年4月23日至 平成27年10月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額67,036,418円が、経費控除後の配当等収益23,230,461円を超過しているため、純資産額の元本超過額67,036,418円(1万口当たり385.09円)を分配対象額として、うち22,630,275円(1万口当たり130円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益21,510,633円が、純資産額の元本超過額11,191,515円を超過しているため、経費控除後の配当等収益21,510,633円(1万口当たり135.77円)を分配対象額として、うち15,842,366円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/01/15 10:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,797,975,647	13,983,329,484
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,249,448,476	3,190,813,834

2016/01/15 10:23