有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年10月31日 至 平成27年4月22日 | 第2期 自 平成27年4月23日 至 平成27年10月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,839 | 7,130 | |
| 有価証券売買等損益 | 227,164,721 | △ 8,160,879 | |
| 為替差損益 | △ 147,212,571 | △ 12,816,086 | |
| 営業収益合計 | 79,962,989 | △ 20,969,835 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 231,884 | 230,584 | |
| 委託者報酬 | 11,594,325 | 11,529,087 | |
| その他費用 | 90,670 | 79,879 | |
| 営業費用合計 | 11,916,879 | 11,839,550 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,046,110 | △ 32,809,385 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,046,110 | △ 32,809,385 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,046,110 | △ 32,809,385 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 44,406,143 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,692 | 405,243 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,009,692 | 405,243 | |
| 分配金 | ※1 22,630,275 | ※1 15,842,366 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,406,143 | △ 4,650,851 | |
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