- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日 | 第6期 自 平成29年4月25日 至 平成29年10月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 81,465,372 | 67,648,129 | |
| 為替差損益 | △ 105,936,229 | △ 51,386,807 | |
| 営業収益合計 | △ 24,470,857 | 16,261,322 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,921 | 5,347 | |
| 受託者報酬 | 180,549 | 161,489 | |
| 委託者報酬 | 9,027,525 | 8,074,418 | |
| その他費用 | 54,190 | 59,229 | |
| 営業費用合計 | 9,274,185 | 8,300,483 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 33,745,042 | 7,960,839 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 33,745,042 | 7,960,839 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 33,745,042 | 7,960,839 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,553,979 | △ 20,259,458 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,376,572 | 1,614,492 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,376,572 | 1,614,492 | |
| 分配金 | ※1 10,444,967 | ※1 6,679,613 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,259,458 | △ 17,363,740 | |
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