- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成29年10月24日 至 平成30年4月23日 | 第8期 自 平成30年4月24日 至 平成30年10月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 3 |
| 有価証券売買等損益 | △68,149,957 | 45,053,958 |
| 為替差損益 | 44,792,302 | △50,967,733 |
| 営業収益合計 | △23,357,655 | △5,913,772 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,431 | 3,335 |
| 受託者報酬 | 138,080 | 119,577 |
| 委託者報酬 | 6,903,845 | 5,978,836 |
| その他費用 | 41,558 | 50,715 |
| 営業費用合計 | 7,085,914 | 6,152,463 |
| 営業損失(△) | △30,443,569 | △12,066,235 |
| 経常損失(△) | △30,443,569 | △12,066,235 |
| 当期純損失(△) | △30,443,569 | △12,066,235 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,363,740 | △50,205,924 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,659,228 | 7,386,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,659,228 | 7,386,650 |
| 分配金 | ※1 5,057,843 | ※1 3,534,652 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,205,924 | △58,420,161 |
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