有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年10月23日 至 平成28年4月22日 | 第4期 自 平成28年4月23日 至 平成28年10月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,834 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 74,216,113 | △ 29,135,810 | |
| 為替差損益 | 123,682,564 | 62,399,216 | |
| 営業収益合計 | 49,470,285 | 33,263,406 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 500 | 17,307 | |
| 受託者報酬 | 207,050 | 205,593 | |
| 委託者報酬 | 10,352,499 | 10,279,369 | |
| その他費用 | 62,353 | 72,428 | |
| 営業費用合計 | 10,622,402 | 10,574,697 | |
| 営業利益 | 38,847,883 | 22,688,709 | |
| 経常利益 | 38,847,883 | 22,688,709 | |
| 当期純利益 | 38,847,883 | 22,688,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,650,851 | 14,629,890 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,130 | 772,294 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,130 | 772,294 | |
| 分配金 | ※1 19,391,012 | ※1 15,992,326 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,629,890 | 20,553,979 | |
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