- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年4月23日 至 平成28年10月24日 | 第5期 自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 29,135,810 | 81,465,372 | |
| 為替差損益 | 62,399,216 | △ 105,936,229 | |
| 営業収益合計 | 33,263,406 | △ 24,470,857 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,307 | 11,921 | |
| 受託者報酬 | 205,593 | 180,549 | |
| 委託者報酬 | 10,279,369 | 9,027,525 | |
| その他費用 | 72,428 | 54,190 | |
| 営業費用合計 | 10,574,697 | 9,274,185 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,688,709 | △ 33,745,042 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,688,709 | △ 33,745,042 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,688,709 | △ 33,745,042 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,629,890 | 20,553,979 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,376,572 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,376,572 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 772,294 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 772,294 | - | |
| 分配金 | ※1 15,992,326 | ※1 10,444,967 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,553,979 | △ 20,259,458 | |
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