剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年10月23日至平成28年4月22日	第4期自平成28年4月23日至平成28年10月24日
当期純利益		38,847,883	22,688,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,650,851	14,629,890
剰余金減少額又は欠損金増加額		176,130	772,294
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,130	772,294
分配金		※119,391,012	※115,992,326
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,629,890	20,553,979

2017/01/17 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/01/17 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年10月23日至 平成28年4月22日	第4期自 平成28年4月23日至 平成28年10月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額34,020,902円が、経費控除後の配当等収益23,014,899円を超過しているため、純資産額の元本超過額34,020,902円(1万口当たり228.08円)を分配対象額として、うち19,391,012円(1万口当たり130円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額36,546,305円が、経費控除後の配当等収益18,040,126円を超過しているため、純資産額の元本超過額36,546,305円(1万口当たり251.37円)を分配対象額として、うち15,992,326円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/17 9:02

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	15,289,473,658	14,721,018,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,540,799,084	2,061,784,604

2017/01/17 9:02