剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年4月23日至平成28年10月24日	第5期自平成28年10月25日至平成29年4月24日
当期純利益又は当期純損失(△)		22,688,709	△33,745,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,629,890	20,553,979
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	3,376,572
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,376,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		772,294	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	772,294	-
分配金		※115,992,326	※110,444,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,553,979	△20,259,458

2017/07/14 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/07/14 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年4月23日至 平成28年10月24日	第5期自 平成28年10月25日至 平成29年4月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額36,546,305円が、経費控除後の配当等収益18,040,126円を超過しているため、純資産額の元本超過額36,546,305円(1万口当たり251.37円)を分配対象額として、うち15,992,326円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が17,986,365円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益17,986,365円(1万口当たり137.76円)を分配対象額として、うち10,444,967円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/14 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	14,721,018,259	12,362,340,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,061,784,604	2,471,603,450

2017/07/14 9:01