剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年10月25日至平成29年4月24日	第6期自平成29年4月25日至平成29年10月23日
当期純利益又は当期純損失(△)		△33,745,042	7,960,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,553,979	△20,259,458
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,376,572	1,614,492
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,376,572	1,614,492
分配金		※110,444,967	※16,679,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,259,458	△17,363,740

2018/01/16 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/01/16 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年10月25日至 平成29年4月24日	第6期自 平成29年4月25日至 平成29年10月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が17,986,365円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益17,986,365円(1万口当たり137.76円)を分配対象額として、うち10,444,967円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が15,240,009円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益15,240,009円(1万口当たり136.89円)を分配対象額として、うち6,679,613円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/01/16 9:04

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	12,362,340,334	10,794,926,107
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,471,603,450	2,901,491,880

2018/01/16 9:04