剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△30,443,569	△12,066,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,363,740	△50,205,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,659,228	7,386,650
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,659,228	7,386,650
分配金	※1 5,057,843	※1 3,534,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,205,924	△58,420,161

2019/01/15 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/01/15 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/15 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年4月23日現在	平成30年10月22日現在
元本	※1	9,936,041,769	8,231,305,731
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,855,553,946	2,019,415,224

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/15 9:06