臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/04 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第45計算期間
(2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 117,079,425円 |
| 期末受益権口数 | 89,140,397口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,134円 |
| 期中騰落率 | △0.13% |
| 計算期間 | 第46計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 115,766,842円 |
| 期末受益権口数 | 91,026,928口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,718円 |
| 期中騰落率 | △3.02% |
| 計算期間 | 第47計算期間
(2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 118,607,259円 |
| 期末受益権口数 | 92,648,817口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,802円 |
| 期中騰落率 | 0.82% |
