臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第57計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 300,835,732円 |
| 期末受益権口数 | 201,507,703口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,929円 |
| 期中騰落率 | 1.27% |
| 計算期間 | 第58計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 309,162,005円 |
| 期末受益権口数 | 204,597,426口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,111円 |
| 期中騰落率 | 1.35% |
| 計算期間 | 第59計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 318,443,465円 |
| 期末受益権口数 | 215,805,300口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,756円 |
| 期中騰落率 | △2.22% |
