臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/03 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジア・リートオープン(毎月決算型)

計算期間第57計算期間
(2019年 8月23日~2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額300,835,732円
期末受益権口数201,507,703口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,929円
期中騰落率1.27%

計算期間第58計算期間
(2019年 9月25日~2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額309,162,005円
期末受益権口数204,597,426口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,111円
期中騰落率1.35%

計算期間第59計算期間
(2019年10月24日~2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額318,443,465円
期末受益権口数215,805,300口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,756円
期中騰落率△2.22%