臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/02 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・リートオープン(毎月決算型)
| 計算期間 | 第93計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 330,640,996円 |
| 期末受益権口数 | 193,622,600口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,077円 |
| 期中騰落率 | 0.17% |
| 計算期間 | 第94計算期間
(2022年 9月23日～2022年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 291,374,302円 |
| 期末受益権口数 | 199,438,134口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,610円 |
| 期中騰落率 | △14.33% |
| 計算期間 | 第95計算期間
(2022年10月25日～2022年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 322,183,005円 |
| 期末受益権口数 | 205,675,574口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,665円 |
| 期中騰落率 | 7.36% |
