有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月30日-平成27年3月16日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 4,480,620 | |||
| コール・ローン | 114,888,171 | |||
| その他有価証券 | 2,803,386,948 | |||
| 派生商品評価勘定 | 61,709,435 | |||
| 未収利息 | 60,487,530 | |||
| 前払費用 | 16,778,804 | |||
| 流動資産合計 | 3,061,731,508 | |||
| 資産合計 | 3,061,731,508 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 28,239,354 | |||
| 未払収益分配金 | 17,852,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,864,235 | |||
| 流動負債合計 | 62,321,917 | |||
| 負債合計 | 62,321,917 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,975,370,831 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,038,760 | |||
| 元本等合計 | 2,999,409,591 | |||
| 純資産合計 | 2,999,409,591 | |||
| 負債純資産合計 | 3,061,731,508 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
