有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年9月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,003,846 | 35,979,451 | |||
| コール・ローン | 418,277,217 | 180,142,785 | |||
| その他有価証券 | 2,295,910,222 | 2,210,356,755 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,255,535 | 1,107,700 | |||
| 未収利息 | 76,202,447 | 68,163,759 | |||
| 前払費用 | 834,132 | - | |||
| その他未収収益 | 640,052 | 1,858,908 | |||
| 流動資産合計 | 2,835,123,451 | 2,497,609,358 | |||
| 資産合計 | 2,835,123,451 | 2,497,609,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 289,920 | 38,895,395 | |||
| 未払収益分配金 | 8,578,587 | 1,230,241 | |||
| 未払解約金 | 6,719,754 | 10,728,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 228,179 | 193,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,887,656 | 8,385,201 | |||
| 未払利息 | 572 | 246 | |||
| 流動負債合計 | 25,704,668 | 59,433,017 | |||
| 負債合計 | 25,704,668 | 59,433,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,859,529,044 | 2,460,483,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,110,261 | △22,307,147 | |||
| 元本等合計 | 2,809,418,783 | 2,438,176,341 | |||
| 純資産合計 | 2,809,418,783 | 2,438,176,341 | |||
| 負債純資産合計 | 2,835,123,451 | 2,497,609,358 | |||
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