有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年3月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 38,045,404 | 29,003,846 | |||
| 金銭信託 | 275,023,927 | - | |||
| コール・ローン | - | 418,277,217 | |||
| その他有価証券 | 2,461,345,791 | 2,295,910,222 | |||
| 派生商品評価勘定 | 47,894 | 14,255,535 | |||
| 未収利息 | 73,478,745 | 76,202,447 | |||
| 前払費用 | 1,897,510 | 834,132 | |||
| その他未収収益 | 2,214,823 | 640,052 | |||
| 流動資産合計 | 2,852,054,094 | 2,835,123,451 | |||
| 資産合計 | 2,852,054,094 | 2,835,123,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 51,307,558 | 289,920 | |||
| 未払収益分配金 | 8,687,216 | 8,578,587 | |||
| 未払解約金 | 4,206,197 | 6,719,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 226,338 | 228,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,807,833 | 9,887,656 | |||
| 未払利息 | - | 572 | |||
| 流動負債合計 | 74,235,142 | 25,704,668 | |||
| 負債合計 | 74,235,142 | 25,704,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,895,738,875 | 2,859,529,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,919,923 | △50,110,261 | |||
| 元本等合計 | 2,777,818,952 | 2,809,418,783 | |||
| 純資産合計 | 2,777,818,952 | 2,809,418,783 | |||
| 負債純資産合計 | 2,852,054,094 | 2,835,123,451 | |||
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