有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年9月15日現在) | 第3特定期間 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,545,199 | 38,045,404 | |||
| 金銭信託 | - | 275,023,927 | |||
| コール・ローン | 112,030,626 | - | |||
| その他有価証券 | 2,725,922,180 | 2,461,345,791 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,173,365 | 47,894 | |||
| 未収利息 | 87,403,666 | 73,478,745 | |||
| 前払費用 | 2,847,025 | 1,897,510 | |||
| その他未収収益 | 763,503 | 2,214,823 | |||
| 流動資産合計 | 2,938,685,564 | 2,852,054,094 | |||
| 資産合計 | 2,938,685,564 | 2,852,054,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,332,364 | 51,307,558 | |||
| 未払収益分配金 | 17,740,360 | 8,687,216 | |||
| 未払解約金 | - | 4,206,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,559 | 226,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,380,907 | 9,807,833 | |||
| 流動負債合計 | 29,693,190 | 74,235,142 | |||
| 負債合計 | 29,693,190 | 74,235,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,956,726,812 | 2,895,738,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,734,438 | △117,919,923 | |||
| 元本等合計 | 2,908,992,374 | 2,777,818,952 | |||
| 純資産合計 | 2,908,992,374 | 2,777,818,952 | |||
| 負債純資産合計 | 2,938,685,564 | 2,852,054,094 | |||
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