有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年3月16日現在) | 第2特定期間 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,480,620 | 3,545,199 | |||
| コール・ローン | 114,888,171 | 112,030,626 | |||
| その他有価証券 | 2,803,386,948 | 2,725,922,180 | |||
| 派生商品評価勘定 | 61,709,435 | 6,173,365 | |||
| 未収利息 | 60,487,530 | 87,403,666 | |||
| 前払費用 | 16,778,804 | 2,847,025 | |||
| その他未収収益 | - | 763,503 | |||
| 流動資産合計 | 3,061,731,508 | 2,938,685,564 | |||
| 資産合計 | 3,061,731,508 | 2,938,685,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,239,354 | 1,332,364 | |||
| 未払収益分配金 | 17,852,224 | 17,740,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,104 | 239,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,864,235 | 10,380,907 | |||
| 流動負債合計 | 62,321,917 | 29,693,190 | |||
| 負債合計 | 62,321,917 | 29,693,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,975,370,831 | 2,956,726,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,038,760 | △47,734,438 | |||
| 元本等合計 | 2,999,409,591 | 2,908,992,374 | |||
| 純資産合計 | 2,999,409,591 | 2,908,992,374 | |||
| 負債純資産合計 | 3,061,731,508 | 2,938,685,564 | |||
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