有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,913,419,450 | 36.70 |
| フランス | 2,872,106,610 | 36.18 | |
| アメリカ | 1,293,438,037 | 16.29 | |
| ドイツ | 313,309,022 | 3.95 | |
| 小計 | 7,392,273,119 | 93.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 545,697,578 | 6.87 | |
| 合計(純資産総額) | 7,937,970,697 | 100.00 | |
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