有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 1,948,342,130 | 38.98 |
| フランス | 1,793,333,917 | 35.88 | |
| アメリカ | 824,026,204 | 16.49 | |
| ドイツ | 260,245,641 | 5.21 | |
| 小計 | 4,825,947,892 | 96.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 172,229,459 | 3.45 | |
| 合計(純資産総額) | 4,998,177,351 | 100.00 | |
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